Patrimônio líquido
R$ 9.955.877,36
subclasse
R$ 9.955.877,36
R$ 2.394,15
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TOPCRED - FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000646131
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.955.877,36 | R$ 2.394,146834 | R$ 0,00 | R$ 204.429,92 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 10.151.960,34 | R$ 2.392,179983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 10.143.620,14 | R$ 2.390,214721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 10.135.286,86 | R$ 2.388,251090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 10.126.960,48 | R$ 2.386,289085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 10.118.640,80 | R$ 2.384,328659 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 10.114.324,77 | R$ 2.382,369866 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 11.404.947,55 | R$ 2.380,412676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 11.395.578,08 | R$ 2.378,457103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 11.386.216,30 | R$ 2.376,503136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 11.376.862,09 | R$ 2.374,550748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 11.367.416,78 | R$ 2.372,579346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 11.357.979,20 | R$ 2.370,609557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 11.348.549,52 | R$ 2.368,641418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 11.339.127,55 | R$ 2.366,674887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 11.329.713,58 | R$ 2.364,710026 | R$ 0,00 | R$ 2.040.966,56 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 13.359.579,40 | R$ 2.362,746773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 13.348.487,85 | R$ 2.360,785145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 13.337.405,61 | R$ 2.358,825163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 13.326.332,45 | R$ 2.356,866788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 13.315.268,58 | R$ 2.354,910055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 13.304.213,88 | R$ 2.352,954945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |