Patrimônio líquido
R$ 16.476.696,39
subclasse
R$ 16.476.696,39
R$ 2.127,51
21/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC SENIOR B
S0000646113
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.476.696,39 | R$ 2.127,505921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/08/2026 | R$ 16.465.625,98 | R$ 2.126,076486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 16.454.562,99 | R$ 2.124,648010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 16.443.507,46 | R$ 2.123,220496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 16.432.459,35 | R$ 2.121,793941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 16.421.418,66 | R$ 2.120,368343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 16.410.385,39 | R$ 2.118,943704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 16.399.359,55 | R$ 2.117,520025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 16.388.341,07 | R$ 2.116,097295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 16.377.330,04 | R$ 2.114,675528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 16.366.326,39 | R$ 2.113,254713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 16.355.330,14 | R$ 2.111,834854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 16.344.199,06 | R$ 2.110,397585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 16.333.075,57 | R$ 2.108,961297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 16.321.959,66 | R$ 2.107,525987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 16.310.851,28 | R$ 2.106,091649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.299.750,50 | R$ 2.104,658293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 16.288.657,24 | R$ 2.103,225908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 16.277.571,54 | R$ 2.101,794499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 16.266.493,43 | R$ 2.100,364070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 16.255.422,81 | R$ 2.098,934608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.244.359,74 | R$ 2.097,506121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |