Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SILVER STONE FIDC MULT SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000646083

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,37

11/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SILVER STONE FIDC MULT

26.000.055/0001-95

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

OURO PRETO INVESTIMENTOS

SILVER STONE FIDC MULT

26.000.055/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

SILVER STONE FIDC MULT SENIOR 2

S0000646083

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2023	R$ 0,00	R$ 3,370259	R$ 0,00	R$ 33.643,26	0
10/04/2023	R$ 33.620,30	R$ 3,367959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2023	R$ 33.597,37	R$ 3,365662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2023	R$ 33.574,43	R$ 3,363364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2023	R$ 33.551,55	R$ 3,361072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2023	R$ 33.528,67	R$ 3,358780	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 33.505,80	R$ 3,356489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2023	R$ 33.482,94	R$ 3,354199	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2023	R$ 33.460,10	R$ 3,351911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2023	R$ 33.437,27	R$ 3,349624	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 33.414,45	R$ 3,347338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 33.391,66	R$ 3,345055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2023	R$ 33.368,88	R$ 3,342773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 33.346,10	R$ 3,340491	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2023	R$ 33.323,35	R$ 3,338212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2023	R$ 33.300,61	R$ 3,335934	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2023	R$ 33.277,91	R$ 3,333660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2023	R$ 33.255,21	R$ 3,331386	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2023	R$ 33.232,53	R$ 3,329114	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2023	R$ 33.209,85	R$ 3,326842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2023	R$ 33.187,19	R$ 3,324572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2023	R$ 198.310,86	R$ 19,866060	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.