Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90,52
13/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 7
S0000646075
Atualizado: 02/06/2025, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 90,518104 | R$ 0,00 | R$ 5.074.284,37 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 5.070.994,04 | R$ 90,459409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 11/12/2024 | R$ 5.067.885,98 | R$ 90,403965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 10/12/2024 | R$ 5.064.779,82 | R$ 90,348556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 09/12/2024 | R$ 5.061.675,57 | R$ 90,293181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 06/12/2024 | R$ 5.058.573,22 | R$ 90,237839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/12/2024 | R$ 5.055.472,77 | R$ 90,182531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/12/2024 | R$ 5.052.374,22 | R$ 90,127258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/12/2024 | R$ 5.049.277,57 | R$ 90,072018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 02/12/2024 | R$ 5.046.182,82 | R$ 90,016812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/11/2024 | R$ 5.043.089,97 | R$ 89,961639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/11/2024 | R$ 5.039.999,01 | R$ 89,906501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/11/2024 | R$ 5.036.909,94 | R$ 89,851397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 26/11/2024 | R$ 5.033.822,77 | R$ 89,796326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 25/11/2024 | R$ 5.030.737,49 | R$ 89,741289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/11/2024 | R$ 5.027.654,11 | R$ 89,686285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 21/11/2024 | R$ 5.024.572,61 | R$ 89,631316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/11/2024 | R$ 5.021.493,00 | R$ 89,576380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/11/2024 | R$ 5.018.415,28 | R$ 89,521478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/11/2024 | R$ 5.015.339,44 | R$ 89,466609 | R$ 0,00 | R$ 5.014.904,76 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 10.024.095,84 | R$ 178,815786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 12/11/2024 | R$ 10.017.951,97 | R$ 178,706188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |