Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 22.487,87
14/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SUPERSIM SUBORDINADA MEZANINO B 2
S0000645087
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 22.487,867900 | R$ 0,01 | R$ 1.700.000,00 | 0 |
| 11/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2023 | R$ 1.875.436,69 | R$ 18.754,366900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |