Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 179,03
25/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SUPERSIM SENIOR 2
S0000645079
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 179,029950 | R$ 0,00 | R$ 9.295.645,55 | 0 |
| 24/04/2023 | R$ 9.295.645,55 | R$ 179,029950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/04/2023 | R$ 9.288.432,72 | R$ 178,891034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2023 | R$ 9.281.225,49 | R$ 178,752226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2023 | R$ 9.274.023,83 | R$ 178,613525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2023 | R$ 9.266.827,78 | R$ 178,474932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2023 | R$ 9.259.637,31 | R$ 178,336447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/04/2023 | R$ 9.252.452,40 | R$ 178,198069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2023 | R$ 9.245.273,09 | R$ 178,059799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2023 | R$ 9.238.099,34 | R$ 177,921636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2023 | R$ 9.230.931,15 | R$ 177,783580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2023 | R$ 9.223.768,53 | R$ 177,645631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/04/2023 | R$ 9.216.611,48 | R$ 177,507789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2023 | R$ 9.209.459,96 | R$ 177,370054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2023 | R$ 9.202.314,01 | R$ 177,232426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 9.195.173,59 | R$ 177,094905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/03/2023 | R$ 9.188.038,71 | R$ 176,957490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/03/2023 | R$ 9.180.909,37 | R$ 176,820183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2023 | R$ 9.173.785,57 | R$ 176,682981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/03/2023 | R$ 9.166.667,28 | R$ 176,545900 | R$ 0,00 | R$ 9.453.509,00 | 7 |
| 24/03/2023 | R$ 18.605.727,97 | R$ 358,337947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/03/2023 | R$ 18.587.540,44 | R$ 357,987663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |