Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SUPERSIM SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000645044

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 525,13

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SUPERSIM

41.778.453/0001-20

FIDC

VÓRTX DTVM

MILÊNIO CAPITAL

FIDC SUPERSIM

41.778.453/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SUPERSIM SENIOR 1

S0000645044

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 0,00	R$ 525,125767	R$ 0,00	R$ 10.566.660,87	0
24/02/2023	R$ 10.556.799,81	R$ 525,125767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2023	R$ 10.546.947,96	R$ 524,635707	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2023	R$ 10.537.105,31	R$ 524,146106	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2023	R$ 10.527.271,84	R$ 523,656960	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2023	R$ 10.517.447,56	R$ 523,168272	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2023	R$ 10.507.632,43	R$ 522,680039	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2023	R$ 10.497.826,47	R$ 522,192262	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2023	R$ 10.488.029,66	R$ 521,704941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2023	R$ 10.478.242,00	R$ 521,218074	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2023	R$ 10.468.463,46	R$ 520,731661	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2023	R$ 10.458.694,05	R$ 520,245703	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2023	R$ 10.448.933,76	R$ 519,760198	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2023	R$ 10.439.182,57	R$ 519,275145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2023	R$ 10.429.440,49	R$ 518,790546	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2023	R$ 10.419.707,50	R$ 518,306399	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2023	R$ 10.409.983,59	R$ 517,822703	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 10.400.268,76	R$ 517,339460	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2023	R$ 10.390.562,99	R$ 516,856667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2023	R$ 10.380.866,28	R$ 516,374324	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2023	R$ 10.371.178,62	R$ 515,892432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2023	R$ 10.361.500,00	R$ 515,410989	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.