Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 522,14
27/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SUPERSIM SUBORDINADA MEZANINO A 1
S0000645036
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 522,137500 | R$ 0,00 | R$ 3.430.793,52 | 0 |
| 24/02/2023 | R$ 3.427.510,22 | R$ 522,137599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 3.424.230,06 | R$ 521,637908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 3.420.953,03 | R$ 521,138694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 3.417.679,15 | R$ 520,639960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 3.414.408,39 | R$ 520,141701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 3.411.140,77 | R$ 519,643921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 3.407.876,28 | R$ 519,146618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 3.404.614,89 | R$ 518,649786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 3.401.356,64 | R$ 518,153433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 3.398.101,51 | R$ 517,657556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 3.394.849,50 | R$ 517,162153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 3.391.600,59 | R$ 516,667223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 3.388.354,79 | R$ 516,172767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 3.385.112,11 | R$ 515,678786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 3.381.872,52 | R$ 515,185275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 3.378.636,04 | R$ 514,692239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 3.375.402,65 | R$ 514,199673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 3.372.172,34 | R$ 513,707576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 3.368.945,15 | R$ 513,215955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 3.365.721,03 | R$ 512,724801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 3.362.500,00 | R$ 512,234118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |