Patrimônio líquido
R$ 61.670.782,80
subclasse
R$ 61.670.782,80
R$ 1.326,92
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
42.120.146/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LIGHTROCK
Classe
CLASSE ÚNICA DO LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
42.120.146/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LGEF II FEEDER I - FIP MULTI CLASSE A1
S0000644897
Atualizado: 06/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 61.670.782,80 | R$ 1.326,916222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 61.732.046,26 | R$ 1.328,234374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 61.788.706,81 | R$ 1.329,453490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 61.773.428,26 | R$ 1.329,124754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 61.833.130,43 | R$ 1.330,409314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 61.910.025,23 | R$ 1.332,063792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 61.978.111,16 | R$ 1.333,528737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 62.070.243,02 | R$ 1.335,511058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 59.589.242,43 | R$ 1.282,129541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.816.648,01 | R$ 1.288,712950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 59.128.075,99 | R$ 1.295,536550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 59.212.232,25 | R$ 1.297,380471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 59.227.531,43 | R$ 1.297,715686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 59.248.027,97 | R$ 1.298,164779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 59.322.625,59 | R$ 1.299,799264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 59.379.278,37 | R$ 1.301,040565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 59.421.134,94 | R$ 1.301,957671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 59.397.246,23 | R$ 1.301,434253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 59.312.724,41 | R$ 1.299,582323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 59.263.083,87 | R$ 1.298,494664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 55.822.741,31 | R$ 1.223,114408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 51.779.739,24 | R$ 1.234,337832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |