Patrimônio líquido
R$ 5.698.392,19
subclasse
R$ 5.698.392,19
R$ 21.717,54
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO N. SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.907/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
N. SANEAMENTO FIP EM INFRA CLASSE B
S0000644870
Atualizado: 01/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.698.392,19 | R$ 21.717,535972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.705.380,98 | R$ 21.744,171429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.717.125,61 | R$ 21.788,932199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.727.751,18 | R$ 21.829,428053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.739.765,76 | R$ 21.875,217641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.733.794,09 | R$ 21.852,458597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.742.314,40 | R$ 21.884,930939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.750.875,06 | R$ 21.917,557062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.760.585,48 | R$ 21.954,565114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.766.655,67 | R$ 21.977,699634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.780.318,45 | R$ 22.029,770798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.121.442,17 | R$ 8.085,174748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.129.687,64 | R$ 8.116,599628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.132.101,22 | R$ 8.125,798189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.141.889,36 | R$ 8.163,102446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.150.123,94 | R$ 8.194,485822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.155.870,95 | R$ 8.216,388665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.171.154,49 | R$ 8.274,636797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.174.698,04 | R$ 8.288,141882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.189.540,64 | R$ 8.344,709517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.198.557,12 | R$ 8.379,072863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.216.019,36 | R$ 8.445,624389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |