Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.497,24
11/11/2022
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUJI BRASIL PARTNERS I C FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.315.301/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FUJI BRASIL PARTNERS I C FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.315.301/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUJI BRASIL PARTNERS I C FIP MULT IE CLASSE B
S0000644358
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.497,239738 | R$ 0,00 | R$ 374.596.286,89 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 381.543.413,73 | R$ 2.543,552641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 426.659.823,39 | R$ 2.844,320414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 572.433.728,71 | R$ 3.816,119660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 572.420.316,58 | R$ 3.816,030248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 572.414.696,98 | R$ 3.815,992785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 572.409.180,65 | R$ 3.815,956011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 537.305.849,77 | R$ 3.581,940256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 537.361.185,34 | R$ 3.582,309149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |