Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES FIC FIDC SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000643971

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.051,34

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL INVESTIMENTOS

CERES FIC FIDC

35.949.078/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

CERES FIC FIDC SENIOR 2

S0000643971

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.051,344392	R$ 0,00	R$ 15.708.585,94	0
14/07/2022	R$ 15.697.847,04	R$ 1.050,625659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 15.687.115,48	R$ 1.049,907417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 15.676.391,25	R$ 1.049,189666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 15.665.674,36	R$ 1.048,472406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 15.654.964,79	R$ 1.047,755635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 15.644.262,56	R$ 1.047,039356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 15.633.567,62	R$ 1.046,323565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 15.622.880,00	R$ 1.045,608264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 15.612.199,69	R$ 1.044,893452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 15.601.526,68	R$ 1.044,179129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 15.590.860,97	R$ 1.043,465294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 15.580.202,55	R$ 1.042,751947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 15.569.551,41	R$ 1.042,039088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 15.558.907,56	R$ 1.041,326716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 15.548.270,98	R$ 1.040,614831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 15.537.641,68	R$ 1.039,903433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 15.527.019,63	R$ 1.039,192520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 15.516.404,85	R$ 1.038,482094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 15.505.797,33	R$ 1.037,772154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 15.495.197,07	R$ 1.037,062700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 15.484.876,18	R$ 1.036,371943	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.