Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 465.540,69
05/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 6
S0000643963
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 465.540,688375 | R$ 0,00 | R$ 5.985.235,75 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 5.981.787,66 | R$ 465.272,490720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 5.978.341,56 | R$ 465.004,447850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 5.974.897,45 | R$ 464.736,559766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 5.971.455,31 | R$ 464.468,824911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 5.968.015,16 | R$ 464.201,244841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 5.964.577,00 | R$ 463.933,819557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 5.961.140,81 | R$ 463.666,547502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 5.957.706,60 | R$ 463.399,429454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 5.954.274,38 | R$ 463.132,466192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 5.950.844,12 | R$ 462.865,655381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 5.947.309,44 | R$ 462.590,722625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 5.943.776,86 | R$ 462.315,953210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 5.940.246,38 | R$ 462.041,347137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 5.936.718,00 | R$ 461.766,904404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 5.933.191,71 | R$ 461.492,624235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 5.929.667,51 | R$ 461.218,506629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 5.926.145,41 | R$ 460.944,552365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 5.922.625,40 | R$ 460.670,760663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 5.919.107,48 | R$ 460.397,131525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 5.915.591,65 | R$ 460.123,664951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 5.912.077,91 | R$ 459.850,360940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |