Patrimônio líquido
R$ 1.315.247,51
subclasse
R$ 1.315.247,51
R$ 6.578,19
28/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000643866
Atualizado: 17/03/2025, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 1.315.247,51 | R$ 6.578,187187 | R$ 0,00 | R$ 1.311.853,87 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.596.733,22 | R$ 12.987,515353 | R$ 0,00 | R$ 1.292.782,84 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.842.985,11 | R$ 19.220,622132 | R$ 0,00 | R$ 1.277.089,70 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.060.308,28 | R$ 25.309,042454 | R$ 0,00 | R$ 1.261.444,42 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.257.201,64 | R$ 31.295,283493 | R$ 0,00 | R$ 1.246.568,43 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.413.022,65 | R$ 37.076,101867 | R$ 0,00 | R$ 1.232.066,25 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.548.986,44 | R$ 42.757,604696 | R$ 0,00 | R$ 1.217.272,92 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 9.653.132,55 | R$ 48.279,971944 | R$ 0,00 | R$ 1.202.019,60 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.723.693,22 | R$ 53.634,362240 | R$ 0,00 | R$ 1.188.911,29 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.785.276,49 | R$ 58.943,852172 | R$ 0,00 | R$ 1.174.657,21 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.814.712,61 | R$ 64.092,558744 | R$ 0,00 | R$ 1.161.085,41 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.809.354,08 | R$ 69.067,240540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 13.652.643,65 | R$ 68.283,456080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.504.028,07 | R$ 67.540,157850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 13.329.017,91 | R$ 66.664,847640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.169.551,40 | R$ 65.867,278690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 13.009.226,43 | R$ 65.065,416210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 12.838.701,30 | R$ 64.212,537780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 12.675.255,98 | R$ 63.395,068880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 12.487.694,61 | R$ 62.456,983990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 12.314.932,55 | R$ 61.592,917640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 12.144.560,59 | R$ 60.740,805287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |