Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000643688

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.200,34

24/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F

S0000643688

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.200,337208	R$ 0,00	R$ 4.801.348,83	0
23/03/2023	R$ 4.797.802,06	R$ 1.199,450515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 4.794.257,90	R$ 1.198,564475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 4.790.716,36	R$ 1.197,679090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 4.787.177,44	R$ 1.196,794360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 4.783.641,13	R$ 1.195,910283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 4.780.107,43	R$ 1.195,026858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 4.776.576,35	R$ 1.194,144088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 4.773.047,87	R$ 1.193,261968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 4.769.522,00	R$ 1.192,380500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 4.765.998,73	R$ 1.191,499683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 4.762.478,07	R$ 1.190,619518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 4.758.960,00	R$ 1.189,740000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 4.755.444,54	R$ 1.188,861135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 4.751.931,67	R$ 1.187,982918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 4.748.421,40	R$ 1.187,105350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 4.744.913,72	R$ 1.186,228430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 4.741.408,63	R$ 1.185,352158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 4.737.906,13	R$ 1.184,476533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 4.734.406,22	R$ 1.183,601555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 4.730.908,90	R$ 1.182,727225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 4.727.414,15	R$ 1.181,853538	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.