Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.291,01
01/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DOMMUS FIDC
42.518.256/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DOMMUS FIDC
42.518.256/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DOMMUS FIDC SENIOR
S0000643084
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.291,009012 | R$ 0,00 | R$ 7.589.872,46 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 7.586.109,75 | R$ 1.290,368989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.480.322,44 | R$ 1.272,374962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.370.833,07 | R$ 1.253,751228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.260.706,52 | R$ 1.235,019112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.163.203,34 | R$ 1.218,434185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.071.828,44 | R$ 1.202,891655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 6.967.388,97 | R$ 1.185,126891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 6.873.768,37 | R$ 1.169,202375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 6.781.392,02 | R$ 1.153,489503 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 7.682.231,63 | R$ 1.306,718962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.575.103,89 | R$ 1.288,496933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.453.752,55 | R$ 1.267,855522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 7.344.652,08 | R$ 1.249,297939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 7.237.148,50 | R$ 1.231,011981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.126.213,04 | R$ 1.212,142273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.036.713,64 | R$ 1.196,918758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.923.987,17 | R$ 1.177,744406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.837.027,58 | R$ 1.162,952904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.732.225,42 | R$ 1.145,126447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.629.029,69 | R$ 1.127,573238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.536.588,75 | R$ 1.111,849379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |