Patrimônio líquido
R$ 95.651.913,68
subclasse
R$ 95.651.913,68
R$ 1.006,86
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000642983
Atualizado: 20/08/2026, 17h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 95.651.913,68 | R$ 1.006,862249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.597.625,03 | R$ 1.006,290790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.543.367,19 | R$ 1.005,719655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.489.140,15 | R$ 1.005,148844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.434.943,88 | R$ 1.004,578357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.380.778,38 | R$ 1.004,008193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.326.643,61 | R$ 1.003,438354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.272.539,57 | R$ 1.002,868838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.218.466,24 | R$ 1.002,299645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.164.423,60 | R$ 1.001,730775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.109.584,14 | R$ 1.001,153517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.054.776,28 | R$ 1.000,576592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.212.402,06 | R$ 1.012,762127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.156.958,69 | R$ 1.012,178513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.101.547,26 | R$ 1.011,595234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.046.167,77 | R$ 1.011,012292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.990.820,20 | R$ 1.010,429686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.935.504,51 | R$ 1.009,847416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.880.220,70 | R$ 1.009,265481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.824.968,76 | R$ 1.008,683882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.769.748,65 | R$ 1.008,102617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |