Patrimônio líquido
R$ 54.365.943,30
subclasse
R$ 54.365.943,30
R$ 2,91
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
107
-
Fundo/Casca
QUARTZO REAL ESTATE ECO VERTICALE AG7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.921.987/0001-27
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
QUARTZO REAL ESTATE ECO VERTICALE AG7 FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
42.921.987/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TM3 REAL EST ECO VERT AG7 FIP MULT CLASSE B
S0000642649
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.365.943,30 | R$ 2,914462 | R$ 159.759,75 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/06/2026 | R$ 54.254.805,07 | R$ 2,918834 | R$ 735.437,10 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/05/2026 | R$ 47.688.873,67 | R$ 2,608239 | R$ 835.438,98 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/04/2026 | R$ 46.989.516,90 | R$ 2,619447 | R$ 49.999,97 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/03/2026 | R$ 46.446.583,51 | R$ 2,592162 | R$ 1.382.934,62 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/02/2026 | R$ 44.566.104,77 | R$ 2,569012 | R$ 757.486,72 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/01/2026 | R$ 43.815.635,82 | R$ 2,572084 | R$ 761.309,84 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/12/2025 | R$ 42.358.953,55 | R$ 2,533278 | R$ 3.041.213,17 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/11/2025 | R$ 38.285.782,69 | R$ 2,475420 | R$ 3.007.189,22 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/10/2025 | R$ 33.784.839,68 | R$ 2,374901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2025 | R$ 33.818.123,87 | R$ 2,377241 | R$ 149.999,99 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/08/2025 | R$ 33.657.634,36 | R$ 2,385926 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 47 |
| 31/07/2025 | R$ 33.696.256,80 | R$ 2,388664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/06/2025 | R$ 33.534.914,77 | R$ 2,397459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 17.486.568,40 | R$ 1,250140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2025 | R$ 17.517.920,96 | R$ 1,252381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2025 | R$ 17.547.075,98 | R$ 1,254465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/02/2025 | R$ 17.578.870,38 | R$ 1,256738 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/01/2025 | R$ 17.453.236,97 | R$ 1,258467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/12/2024 | R$ 17.488.052,44 | R$ 1,260978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/11/2024 | R$ 17.511.721,51 | R$ 1,262684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2024 | R$ 17.535.083,48 | R$ 1,264369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |