Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000641782
Atualizado: 23/06/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 56,328318 | R$ 0,00 | R$ 441.201,15 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 360.892,59 | R$ 46,075294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 546.531,15 | R$ 69,775839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 599.452,84 | R$ 76,532371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 680.300,70 | R$ 86,854248 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.725.166,19 | R$ 220,252621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.758.913,11 | R$ 224,561103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.795.533,43 | R$ 229,236433 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,02 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.575.852,20 | R$ 456,530405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.633.748,35 | R$ 463,922028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.661.466,47 | R$ 467,460811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.683.480,43 | R$ 470,271342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.715.187,87 | R$ 474,319442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.768.247,01 | R$ 481,093523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.800.561,97 | R$ 485,219186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.857.293,71 | R$ 492,462149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.085.411,33 | R$ 521,586012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.161.189,71 | R$ 531,260666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.176.492,32 | R$ 533,214356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.553.608,05 | R$ 581,360864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.556.240,01 | R$ 581,696888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |