Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
TMAQ 21 FIDC DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.124.465/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000641774
Atualizado: 30/07/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 205.335.851,36 | R$ 1.711,132095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 42,379974 | R$ 0,00 | R$ 5.085.596,87 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.063.919,14 | R$ 42,199326 | R$ 0,00 | R$ 5.150.353,23 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.127.838,28 | R$ 84,398652 | R$ 0,00 | R$ 5.215.033,31 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.182.413,70 | R$ 126,520114 | R$ 0,00 | R$ 5.279.839,58 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.267.939,82 | R$ 168,899499 | R$ 0,00 | R$ 5.360.117,47 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 25.319.469,10 | R$ 210,995576 | R$ 0,00 | R$ 5.427.990,09 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.383.375,08 | R$ 253,194792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 35.468.902,97 | R$ 295,574191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.483.996,45 | R$ 337,366637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 45.569.534,62 | R$ 379,746122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.561.407,57 | R$ 421,345063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.699.551,51 | R$ 464,162929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 60.714.714,52 | R$ 505,955954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 65.777.962,82 | R$ 548,149690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 70.793.903,17 | R$ 589,949193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 75.745.760,14 | R$ 631,214668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 80.889.847,99 | R$ 674,082067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 85.900.525,07 | R$ 715,837709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 90.947.825,37 | R$ 757,898545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 96.043.898,29 | R$ 800,365819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |