Patrimônio líquido
R$ 16.523.970,21
subclasse
R$ 16.523.970,21
R$ 2.043,31
31/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IPÊ FIC FIDC SENIOR
S0000641741
Atualizado: 03/08/2026, 08h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.523.970,21 | R$ 2.043,310470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 16.267.242,79 | R$ 2.011,564236 | R$ 259.012,00 | R$ 2.750.000,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 18.496.471,13 | R$ 1.982,785610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 23.146.390,98 | R$ 1.955,630847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 22.825.443,58 | R$ 1.928,514108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 22.554.579,75 | R$ 1.905,628914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/03/2026 | R$ 22.538.643,90 | R$ 1.904,282499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 22.522.719,31 | R$ 1.902,937036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 22.506.805,97 | R$ 1.901,592523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2026 | R$ 22.490.903,87 | R$ 1.900,248960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 22.475.013,01 | R$ 1.898,906346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 22.459.133,38 | R$ 1.897,564682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 22.443.264,96 | R$ 1.896,223964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2026 | R$ 22.427.407,76 | R$ 1.894,884195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 22.411.561,76 | R$ 1.893,545371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2026 | R$ 22.395.726,96 | R$ 1.892,207494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 22.379.903,35 | R$ 1.890,870563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 22.364.090,91 | R$ 1.889,534575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 22.348.289,65 | R$ 1.888,199532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 22.332.499,55 | R$ 1.886,865432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2026 | R$ 22.316.720,61 | R$ 1.885,532274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2026 | R$ 22.300.952,82 | R$ 1.884,200059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |