Patrimônio líquido
R$ 2.362.837,14
subclasse
R$ 2.362.837,14
R$ 2.141,96
31/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IPÊ FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000641731
Atualizado: 03/08/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.362.837,14 | R$ 2.141,962061 | R$ 0,00 | R$ 212.084,53 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.533.303,57 | R$ 2.106,842186 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.951.863,36 | R$ 2.075,045040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.909.226,49 | R$ 2.045,072980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.866.709,18 | R$ 2.015,184966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 2.830.862,58 | R$ 1.989,986202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/03/2026 | R$ 2.828.755,02 | R$ 1.988,504669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 2.826.649,04 | R$ 1.987,024247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 2.824.544,62 | R$ 1.985,544922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 2.822.441,76 | R$ 1.984,066693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.820.340,48 | R$ 1.982,589575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 2.818.240,75 | R$ 1.981,113546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 2.816.142,59 | R$ 1.979,638622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 2.814.046,00 | R$ 1.978,164800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 2.811.950,96 | R$ 1.976,692069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 2.809.857,48 | R$ 1.975,220434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 2.807.765,57 | R$ 1.973,749903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 2.805.675,21 | R$ 1.972,280461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 2.803.586,40 | R$ 1.970,812109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 2.801.499,15 | R$ 1.969,344853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 2.799.413,46 | R$ 1.967,878694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 2.797.329,31 | R$ 1.966,413618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |