Patrimônio líquido
R$ 14.572.310,10
subclasse
R$ 14.572.310,10
R$ 2,91
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QUARTZO REAL ESTATE ECO VERTICALE AG7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.921.987/0001-27
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
QUARTZO REAL ESTATE ECO VERTICALE AG7 FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
42.921.987/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TM3 REAL EST ECO VERT AG7 FIP MULT CLASSE A
S0000641571
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.572.310,10 | R$ 2,914462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.594.169,60 | R$ 2,918834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.041.194,66 | R$ 2,608239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.097.237,30 | R$ 2,619447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.960.810,36 | R$ 2,592162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.845.057,90 | R$ 2,569012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.860.418,30 | R$ 2,572084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.666.391,80 | R$ 2,533278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.377.101,60 | R$ 2,475420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.874.506,46 | R$ 2,374901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.886.205,00 | R$ 2,377241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.929.629,40 | R$ 2,385926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.943.318,76 | R$ 2,388664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.987.294,10 | R$ 2,397459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.250.698,40 | R$ 1,250140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.261.905,60 | R$ 1,252381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.272.327,26 | R$ 1,254465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.283.692,40 | R$ 1,256738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.292.337,20 | R$ 1,258467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.304.889,06 | R$ 1,260978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.313.422,36 | R$ 1,262684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.321.844,95 | R$ 1,264369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |