Patrimônio líquido
R$ 426.766,00
subclasse
R$ 426.766,00
R$ 85,35
21/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZIPDIN I SUBORDINADA MEZANINO B
S0000641472
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 426.766,00 | R$ 85,353200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 426.331,35 | R$ 85,266270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 425.897,15 | R$ 85,179430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 425.463,39 | R$ 85,092678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 425.030,07 | R$ 85,006014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 424.597,20 | R$ 84,919440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 494.354,92 | R$ 98,870984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 493.851,44 | R$ 98,770288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 493.348,47 | R$ 98,669694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 492.846,01 | R$ 98,569202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 492.344,07 | R$ 98,468814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 491.838,35 | R$ 98,367670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 491.333,16 | R$ 98,266632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 490.828,48 | R$ 98,165696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 490.324,33 | R$ 98,064866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 489.820,69 | R$ 97,964138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 489.317,57 | R$ 97,863514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 488.814,96 | R$ 97,762992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 488.312,88 | R$ 97,662576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 487.811,30 | R$ 97,562260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 487.310,25 | R$ 97,462050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 486.809,70 | R$ 97,361940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |