Patrimônio líquido
R$ 4.522.718,02
subclasse
R$ 4.522.718,02
R$ 147,74
21/08/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZIPDIN I SENIOR
S0000641464
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.522.718,02 | R$ 147,744359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/08/2026 | R$ 4.519.422,46 | R$ 147,636702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 4.516.129,30 | R$ 147,529124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 4.512.838,54 | R$ 147,421624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 4.509.550,17 | R$ 147,314203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 4.506.264,20 | R$ 147,206859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 5.249.649,31 | R$ 171,491140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 5.245.824,05 | R$ 171,366180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 5.242.001,58 | R$ 171,241311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 5.238.181,90 | R$ 171,116533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 5.234.365,00 | R$ 170,991845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 5.230.505,38 | R$ 170,865763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 5.226.648,60 | R$ 170,739773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 5.222.794,66 | R$ 170,613875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 5.218.943,57 | R$ 170,488071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 5.215.095,31 | R$ 170,362359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 5.211.249,89 | R$ 170,236740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 5.207.407,31 | R$ 170,111214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 5.203.567,57 | R$ 169,985781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 5.199.730,65 | R$ 169,860440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 5.195.896,56 | R$ 169,735191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 5.192.065,30 | R$ 169,610034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |