Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 120.019,33
06/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14
S0000641219
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 120.019,332262 | R$ 0,00 | R$ 10.731.279,43 | 0 |
| 05/04/2023 | R$ 10.731.279,43 | R$ 119.939,739101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2023 | R$ 10.724.162,78 | R$ 119.860,198805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2023 | R$ 10.717.050,84 | R$ 119.780,711150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 10.709.943,63 | R$ 119.701,276362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2023 | R$ 10.702.841,12 | R$ 119.621,894103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2023 | R$ 10.695.743,33 | R$ 119.542,564599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2023 | R$ 10.688.650,24 | R$ 119.463,287624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2023 | R$ 10.681.561,86 | R$ 119.384,063292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2023 | R$ 10.674.478,17 | R$ 119.304,891378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2023 | R$ 10.667.399,19 | R$ 119.225,772106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2023 | R$ 10.660.324,90 | R$ 119.146,705253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2023 | R$ 10.653.255,30 | R$ 119.067,690818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2023 | R$ 10.646.190,39 | R$ 118.988,728802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2023 | R$ 10.639.130,16 | R$ 118.909,819092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2023 | R$ 10.632.074,62 | R$ 118.830,961801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2023 | R$ 10.625.023,75 | R$ 118.752,156705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2023 | R$ 10.617.977,57 | R$ 118.673,404027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2023 | R$ 10.610.936,05 | R$ 118.594,703432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2023 | R$ 10.603.899,20 | R$ 118.516,055033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2023 | R$ 10.596.867,02 | R$ 118.437,458828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2023 | R$ 10.589.839,51 | R$ 118.358,914818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |