Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 116,68
15/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EQUIPMED FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.338.006/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EQUIPMED FIDC DE RESP LIMITADA
39.338.006/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EQUIPMED SENIOR
S0000640662
Atualizado: 22/05/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,679564 | R$ 0,00 | R$ 2.263.582,21 | 0 |
| 14/02/2024 | R$ 2.262.341,29 | R$ 116,615601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/02/2024 | R$ 2.261.101,09 | R$ 116,551673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/02/2024 | R$ 2.259.175,69 | R$ 116,452426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/02/2024 | R$ 2.257.980,06 | R$ 116,390795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/02/2024 | R$ 2.256.785,05 | R$ 116,329197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/02/2024 | R$ 2.255.590,68 | R$ 116,267631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/02/2024 | R$ 2.254.396,94 | R$ 116,206098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/02/2024 | R$ 2.253.203,82 | R$ 116,144597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2024 | R$ 2.252.011,34 | R$ 116,083129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2024 | R$ 2.250.819,49 | R$ 116,021694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/01/2024 | R$ 2.249.757,96 | R$ 115,966976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/01/2024 | R$ 2.248.881,53 | R$ 115,921799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/01/2024 | R$ 2.247.636,30 | R$ 115,857612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/01/2024 | R$ 2.246.391,78 | R$ 115,793461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/01/2024 | R$ 2.245.147,92 | R$ 115,729345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/01/2024 | R$ 2.243.904,77 | R$ 115,665265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/01/2024 | R$ 2.242.662,29 | R$ 115,601219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/01/2024 | R$ 2.241.420,49 | R$ 115,537209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/01/2024 | R$ 2.240.179,39 | R$ 115,473235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/01/2024 | R$ 2.238.771,29 | R$ 115,400652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/01/2024 | R$ 2.237.364,06 | R$ 115,328114 | R$ 0,00 | R$ 2.237.364,07 | 12 |