Patrimônio líquido
R$ 931.253,75
subclasse
R$ 931.253,75
R$ 49,31
28/02/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR 3
S0000640638
Atualizado: 17/03/2025, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 931.253,75 | R$ 49,311910 | R$ 0,00 | R$ 922.624,97 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 1.837.902,90 | R$ 97,320952 | R$ 0,00 | R$ 909.134,64 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 2.718.830,21 | R$ 143,967968 | R$ 0,00 | R$ 897.852,55 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 3.578.629,85 | R$ 189,496227 | R$ 0,00 | R$ 887.773,73 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 4.423.468,20 | R$ 234,232253 | R$ 0,00 | R$ 876.069,05 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 5.238.271,17 | R$ 277,377841 | R$ 0,00 | R$ 865.593,29 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 6.038.564,35 | R$ 319,755104 | R$ 0,00 | R$ 854.857,51 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 6.815.621,98 | R$ 360,901994 | R$ 0,00 | R$ 843.776,08 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 7.568.180,74 | R$ 400,751616 | R$ 0,00 | R$ 834.256,88 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 8.314.221,22 | R$ 440,256080 | R$ 0,00 | R$ 823.902,37 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 9.036.850,40 | R$ 478,520866 | R$ 0,00 | R$ 813.991,95 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 9.734.188,29 | R$ 515,446422 | R$ 0,00 | R$ 804.534,74 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 10.421.732,55 | R$ 551,853385 | R$ 0,00 | R$ 795.503,45 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 11.097.218,48 | R$ 587,621833 | R$ 0,00 | R$ 784.454,84 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 11.730.873,04 | R$ 621,175218 | R$ 0,00 | R$ 775.331,51 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 12.358.523,12 | R$ 654,410654 | R$ 0,00 | R$ 765.146,30 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 12.966.139,55 | R$ 686,585264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 13.543.481,47 | R$ 717,156773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 13.365.975,11 | R$ 707,757426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 13.162.429,80 | R$ 696,979260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 12.975.146,11 | R$ 687,062181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 12.790.527,22 | R$ 677,286210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |