Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC DEL MONTE - SEN 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000640621

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.677.757,13

Valor da cota

R$ 89,75

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS

14.605.855/0001-50

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS

14.605.855/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

FIDC DEL MONTE - SEN 9

S0000640621

Dados periódicos

Atualizado: 10/02/2025, 16h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 2.677.757,13	R$ 89,753912	R$ 0,00	R$ 2.663.884,66	6
31/12/2024	R$ 5.279.886,57	R$ 176,972911	R$ 0,00	R$ 2.631.445,04	6
29/11/2024	R$ 7.815.801,90	R$ 261,972525	R$ 0,00	R$ 2.595.760,09	6
31/10/2024	R$ 10.302.041,51	R$ 345,307092	R$ 0,00	R$ 2.563.353,38	6
30/09/2024	R$ 12.703.567,35	R$ 425,802196	R$ 0,00	R$ 2.533.211,35	6
30/08/2024	R$ 15.058.010,86	R$ 504,719180	R$ 0,00	R$ 2.499.457,02	6
31/07/2024	R$ 17.344.005,17	R$ 581,341861	R$ 0,00	R$ 2.467.633,58	6
28/06/2024	R$ 19.557.952,41	R$ 655,549646	R$ 0,00	R$ 2.437.634,71	6
31/05/2024	R$ 21.747.874,38	R$ 728,952145	R$ 0,00	R$ 2.406.598,40	6
30/04/2024	R$ 23.869.255,32	R$ 800,057264	R$ 0,00	R$ 2.378.470,41	6
28/03/2024	R$ 25.916.765,16	R$ 868,686347	R$ 0,00	R$ 2.349.112,65	5
29/02/2024	R$ 27.932.882,06	R$ 936,263192	R$ 0,00	R$ 2.319.245,72	6
31/01/2024	R$ 29.911.781,86	R$ 1.002,592583	R$ 0,00	R$ 2.290.827,72	5
29/12/2023	R$ 31.771.307,84	R$ 1.064,920764	R$ 0,00	R$ 2.262.274,33	4
30/11/2023	R$ 33.610.436,30	R$ 1.126,565254	R$ 0,00	R$ 2.230.604,02	4
31/10/2023	R$ 35.390.473,16	R$ 1.186,229094	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 37.082.848,26	R$ 1.242,954659	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 38.737.832,38	R$ 1.298,426941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 38.134.609,26	R$ 1.278,207918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 37.580.038,75	R$ 1.259,619647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 37.033.533,04	R$ 1.241,301696	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 36.469.525,50	R$ 1.222,397112	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.