Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 113.479,26
19/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 14
S0000640603
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 113.479,257463 | R$ 0,00 | R$ 2.225.194,84 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 2.211.587,69 | R$ 112.785,328100 | R$ 0,00 | R$ 2.174.933,71 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 4.367.688,96 | R$ 222.740,990500 | R$ 0,00 | R$ 2.149.756,37 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 6.475.628,17 | R$ 330.240,510600 | R$ 0,00 | R$ 2.125.403,17 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 8.532.322,10 | R$ 435.126,652100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 10.529.828,38 | R$ 536.994,374700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 12.479.704,23 | R$ 636.433,067200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 14.350.520,05 | R$ 731.839,899500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 16.180.195,74 | R$ 825.148,690400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 17.958.103,81 | R$ 915.817,464592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 19.672.626,73 | R$ 1.003.253,758000 | R$ 0,00 | R$ 1.958.410,58 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 21.390.386,07 | R$ 1.090.855,101000 | R$ 0,00 | R$ 1.933.337,75 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 22.991.736,13 | R$ 1.172.519,867000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 22.726.646,30 | R$ 1.159.000,962000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 22.406.794,77 | R$ 1.142.689,351000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 22.091.444,79 | R$ 1.126.607,306000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 21.808.615,96 | R$ 1.112.183,757473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 21.529.408,09 | R$ 1.097,944868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 21.240.086,16 | R$ 1.083,190188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2022 | R$ 20.929.133,67 | R$ 1.067,332405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2022 | R$ 18.183.512,65 | R$ 1.053,376082 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2022 | R$ 14.490.849,86 | R$ 1.039,821515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |