Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BENFICA FIDC SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000640591

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 42.989,75

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

BENFICA FIDC SENIOR 5

S0000640591

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 42.989,746710	R$ 0,00	R$ 3.433.581,75	3
21/02/2025	R$ 3.431.169,76	R$ 42.959,547680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2025	R$ 3.428.759,46	R$ 42.929,369810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2025	R$ 3.426.350,85	R$ 42.899,213100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2025	R$ 3.423.943,94	R$ 42.869,077670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2025	R$ 3.421.538,72	R$ 42.838,963400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2025	R$ 3.419.135,19	R$ 42.808,870300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2025	R$ 3.416.733,34	R$ 42.778,798220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2025	R$ 3.414.333,18	R$ 42.748,747310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2025	R$ 3.411.934,71	R$ 42.718,717550	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2025	R$ 3.409.537,93	R$ 42.688,708960	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2025	R$ 3.407.142,83	R$ 42.658,721400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2025	R$ 3.404.749,41	R$ 42.628,754870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2025	R$ 3.402.357,67	R$ 42.598,809380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2025	R$ 3.399.967,61	R$ 42.568,884920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2025	R$ 3.397.579,23	R$ 42.538,981500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 3.395.192,53	R$ 42.509,099105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2025	R$ 3.392.807,50	R$ 42.479,237620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2025	R$ 3.390.543,59	R$ 42.450,892610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2025	R$ 3.388.281,19	R$ 42.422,566510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2025	R$ 3.386.020,29	R$ 42.394,259180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2025	R$ 3.383.760,91	R$ 42.365,970880	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.