Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
15/06/2023
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC AGROMORENO – FIDC
40.750.644/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AGROMORENO – FIDC
40.750.644/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGROMORENO – FIDC SUBORDINADA
S0000640093
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/06/2023 | R$ 445.562,49 | R$ 5,682394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 12/06/2023 | R$ 274.211,15 | R$ 3,497098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 09/06/2023 | R$ 2.690.418,38 | R$ 34,311727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 07/06/2023 | R$ 2.694.151,59 | R$ 34,359337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/06/2023 | R$ 2.686.452,82 | R$ 34,261153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 05/06/2023 | R$ 2.541.949,46 | R$ 32,418257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 02/06/2023 | R$ 2.571.387,83 | R$ 32,793694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 01/06/2023 | R$ 2.584.955,41 | R$ 32,966725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/05/2023 | R$ 2.590.364,91 | R$ 33,035714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/05/2023 | R$ 2.595.463,65 | R$ 33,100740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/05/2023 | R$ 2.616.553,51 | R$ 33,369706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 26/05/2023 | R$ 2.645.629,61 | R$ 33,740522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 25/05/2023 | R$ 2.658.616,02 | R$ 33,906141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/05/2023 | R$ 2.676.574,24 | R$ 34,135168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/05/2023 | R$ 2.689.573,36 | R$ 34,300950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 22/05/2023 | R$ 2.702.702,35 | R$ 34,468388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/05/2023 | R$ 2.731.798,08 | R$ 34,839455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/05/2023 | R$ 2.744.925,25 | R$ 35,006870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/05/2023 | R$ 2.757.965,90 | R$ 35,173181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/05/2023 | R$ 2.770.993,90 | R$ 35,339331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 15/05/2023 | R$ 2.789.914,56 | R$ 35,580632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |