Patrimônio líquido
R$ 48.186.732,10
subclasse
R$ 48.186.732,10
R$ 2.289,03
20/08/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TOPCRED - FIDC SENIOR
S0000639338
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.186.732,10 | R$ 2.289,032893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 48.151.620,39 | R$ 2.287,364968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 48.116.533,75 | R$ 2.285,698234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 48.081.472,94 | R$ 2.284,032727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 48.046.437,95 | R$ 2.282,368446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 48.011.427,97 | R$ 2.280,705353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 47.976.443,74 | R$ 2.279,043484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 47.941.484,95 | R$ 2.277,382823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 47.906.551,90 | R$ 2.275,723385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 47.871.644,22 | R$ 2.274,065152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 47.836.761,49 | R$ 2.272,408104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 47.801.488,80 | R$ 2.270,732532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 47.766.241,56 | R$ 2.269,058169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 47.731.020,60 | R$ 2.267,385054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 47.695.825,18 | R$ 2.265,713153 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 47.561.108,42 | R$ 2.264,042517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 47.526.038,47 | R$ 2.262,373088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 47.490.994,35 | R$ 2.260,704890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 47.455.976,40 | R$ 2.259,037937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 47.420.983,84 | R$ 2.257,372193 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 47.286.469,44 | R$ 2.255,707693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 47.251.602,16 | R$ 2.254,044418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |