Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8,80
14/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SAV NEXOOS FIDC SENIOR
S0000639321
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,799958 | R$ 0,00 | R$ 757.918,30 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 754.310,86 | R$ 8,758073 | R$ 0,00 | R$ 2.777.407,88 | 13 |
| 29/12/2023 | R$ 3.495.924,73 | R$ 40,590115 | R$ 0,00 | R$ 2.717.660,71 | 12 |
| 30/11/2023 | R$ 6.146.491,67 | R$ 71,365039 | R$ 0,00 | R$ 2.863.947,22 | 12 |
| 31/10/2023 | R$ 8.964.396,75 | R$ 104,082875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2023 | R$ 12.628.473,60 | R$ 146,625353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2023 | R$ 16.018.469,09 | R$ 185,985556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2023 | R$ 20.194.963,74 | R$ 234,477561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2023 | R$ 24.159.193,35 | R$ 280,505021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2023 | R$ 28.025.584,78 | R$ 325,396512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/04/2023 | R$ 32.073.941,83 | R$ 372,400750 | R$ 0,00 | R$ 4.944.663,93 | 12 |
| 31/03/2023 | R$ 36.584.136,30 | R$ 424,767242 | R$ 0,00 | R$ 5.804.651,37 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 41.759.022,86 | R$ 484,851270 | R$ 0,00 | R$ 5.137.152,95 | 12 |
| 31/01/2023 | R$ 46.343.139,71 | R$ 538,076052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/12/2022 | R$ 51.235.232,77 | R$ 594,876652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2022 | R$ 56.662.791,52 | R$ 657,894380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2022 | R$ 61.928.234,54 | R$ 719,029832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2022 | R$ 87.789.020,84 | R$ 1.019,291529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2022 | R$ 86.539.901,05 | R$ 1.004,788381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2022 | R$ 89.684.778,48 | R$ 1.041,302593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2022 | R$ 88.441.174,71 | R$ 1.026,863489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2022 | R$ 87.233.209,97 | R$ 1.012,838179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |