Patrimônio líquido
R$ 675.517,10
subclasse
R$ 675.517,10
R$ 16,28
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000639311
Atualizado: 07/08/2026, 09h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 675.517,10 | R$ 16,277521 | R$ 0,00 | R$ 121.182,36 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 706.512,32 | R$ 17,024393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 659.855,80 | R$ 15,900140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 435.048,42 | R$ 10,483094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 687.667,51 | R$ 16,570301 | R$ 0,00 | R$ 354.144,11 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 382.857,76 | R$ 9,225488 | R$ 0,00 | R$ 111.923,34 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 186.205,42 | R$ 4,486878 | R$ 0,00 | R$ 134.503,33 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 359.380,08 | R$ 8,659761 | R$ 0,00 | R$ 126.336,87 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 200.982,40 | R$ 4,842949 | R$ 0,00 | R$ 312.352,16 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 537.296,82 | R$ 12,946911 | R$ 0,00 | R$ 541.647,34 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 487.251,72 | R$ 11,741005 | R$ 0,00 | R$ 519.150,66 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 905.202,13 | R$ 21,812099 | R$ 0,00 | R$ 297.495,73 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 974.481,14 | R$ 23,481473 | R$ 0,00 | R$ 481.367,43 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 802.864,11 | R$ 19,346123 | R$ 0,00 | R$ 872.945,05 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 1.558.519,48 | R$ 37,554686 | R$ 0,00 | R$ 606.981,38 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 1.578.990,11 | R$ 38,047955 | R$ 0,00 | R$ 659.182,87 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 1.994.898,59 | R$ 48,069846 | R$ 0,00 | R$ 762.058,88 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 2.530.786,89 | R$ 60,982817 | R$ 0,00 | R$ 741.370,10 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 2.793.269,79 | R$ 67,307706 | R$ 0,00 | R$ 783.579,40 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 3.033.532,79 | R$ 73,097176 | R$ 0,00 | R$ 1.051.328,96 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 3.765.160,32 | R$ 90,726755 | R$ 0,00 | R$ 847.032,07 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 4.017.283,52 | R$ 96,802013 | R$ 0,00 | R$ 1.816.476,16 | 11 |