Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.245,56
05/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 44
S0000639291
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.245,555600 | R$ 0,00 | R$ 2.242.921,04 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 2.240.158,18 | R$ 1.244,532322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 2.199.468,02 | R$ 1.221,926678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 2.159.516,94 | R$ 1.199,731633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 2.120.291,56 | R$ 1.177,939756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 2.081.778,66 | R$ 1.156,543700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 2.043.965,30 | R$ 1.135,536278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 2.015.501,62 | R$ 1.119,723122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 2.006.838,78 | R$ 1.114,910433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.970.386,62 | R$ 1.094,659233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.934.596,58 | R$ 1.074,775878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.895.760,02 | R$ 1.053,200011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.864.954,98 | R$ 1.036,086100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.831.080,00 | R$ 1.017,266667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2021 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |