Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,08
25/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 42
S0000639273
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.209,081445 | R$ 0,00 | R$ 2.270.868,67 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 2.235.547,03 | R$ 1.191,016111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.200.341,57 | R$ 1.172,259954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.165.690,52 | R$ 1.153,799167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.131.585,16 | R$ 1.135,629102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.098.016,89 | R$ 1.117,745180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 2.072.686,50 | R$ 1.104,250092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.064.977,25 | R$ 1.100,142891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.032.457,92 | R$ 1.082,817805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.000.450,71 | R$ 1.065,765556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.965.625,37 | R$ 1.047,211914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.937.940,50 | R$ 1.032,462447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.907.421,75 | R$ 1.016,203195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 1.877.437,25 | R$ 1.000,228571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 1.877.008,22 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.877.008,22 | R$ 0,00 | 1 |