Patrimônio líquido
R$ 8.751.829,14
subclasse
R$ 8.751.829,14
R$ 1.750,37
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 41
S0000639265
Atualizado: 01/10/2024, 20h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 8.751.829,14 | R$ 1.750,365828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.614.005,05 | R$ 1.722,801010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.478.351,43 | R$ 1.695,670286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 8.344.834,09 | R$ 1.668,966818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.213.419,38 | R$ 1.642,683876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.084.074,19 | R$ 1.616,814838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.952.589,15 | R$ 1.590,517830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.831.462,53 | R$ 1.566,292506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.708.132,41 | R$ 1.541,626482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.586.744,50 | R$ 1.517,348900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.467.268,21 | R$ 1.493,453642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 7.349.673,44 | R$ 1.469,934688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 7.226.810,53 | R$ 1.445,362107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.120.010,38 | R$ 1.424,002076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.007.884,23 | R$ 1.401,576846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.897.523,85 | R$ 1.379,504770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 6.813.968,14 | R$ 1.362,793628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.681.989,60 | R$ 1.336,397920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.576.761,41 | R$ 1.315,352282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.473.190,37 | R$ 1.294,638074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.371.250,36 | R$ 1.274,250072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.270.915,71 | R$ 1.254,183142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |