Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.195,09
17/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 40
S0000639257
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.195,091000 | R$ 0,00 | R$ 597.842,20 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 593.391,77 | R$ 1.186,783540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 584.622,42 | R$ 1.169,244840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 575.982,70 | R$ 1.151,965400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 567.470,62 | R$ 1.134,941240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 561.041,15 | R$ 1.122,082300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 559.084,35 | R$ 1.118,168700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 550.822,02 | R$ 1.101,644040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 542.681,80 | R$ 1.085,363600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 533.815,30 | R$ 1.067,630600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 526.760,47 | R$ 1.053,520940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 518.975,82 | R$ 1.037,951640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 511.306,25 | R$ 1.022,612500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 503.750,00 | R$ 1.007,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2021 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |