Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,20
03/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 38
S0000639230
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.209,195315 | R$ 0,00 | R$ 1.572.779,08 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 1.571.953,91 | R$ 1.209,195315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.547.198,74 | R$ 1.190,152876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.522.833,40 | R$ 1.171,410307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.498.851,77 | R$ 1.152,962900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 1.480.755,40 | R$ 1.139,042615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.475.247,81 | R$ 1.134,806007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.452.015,56 | R$ 1.116,935046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.429.149,17 | R$ 1.099,345515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.404.269,47 | R$ 1.080,207284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.384.491,03 | R$ 1.064,993100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.362.688,02 | R$ 1.048,221553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 1.341.228,37 | R$ 1.031,714130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.320.106,66 | R$ 1.015,466661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |