Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,13
15/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 36
S0000639214
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.209,125260 | R$ 0,00 | R$ 604.877,67 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 600.152,07 | R$ 1.200,304140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 590.700,87 | R$ 1.181,401740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 581.398,50 | R$ 1.162,797000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 574.378,98 | R$ 1.148,757960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 572.242,61 | R$ 1.144,485220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 563.230,91 | R$ 1.126,461820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 554.361,13 | R$ 1.108,722260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 544.710,40 | R$ 1.089,420800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 537.038,43 | R$ 1.074,076860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 528.581,13 | R$ 1.057,162260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 520.257,01 | R$ 1.040,514020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 512.064,00 | R$ 1.024,128000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 504.000,00 | R$ 1.008,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2021 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |