Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
19/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 34
S0000639192
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 30.690.839,28 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 30.344.907,34 | R$ 1.517,245367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 29.808.356,91 | R$ 1.490,417846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 29.281.293,63 | R$ 1.464,064682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 28.763.549,73 | R$ 1.438,177487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 28.254.960,45 | R$ 1.412,748023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 27.755.363,90 | R$ 1.387,768195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 27.264.601,08 | R$ 1.363,230054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 26.782.515,79 | R$ 1.339,125790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 26.308.954,61 | R$ 1.315,447731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 25.843.766,81 | R$ 1.292,188341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 25.386.804,33 | R$ 1.269,340217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 24.937.921,74 | R$ 1.246,896087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 24.496.976,17 | R$ 1.224,848809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 24.164.895,35 | R$ 1.208,244768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 24.063.827,27 | R$ 1.203,191364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 23.638.337,20 | R$ 1.181,916860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 23.220.370,54 | R$ 1.161,018527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 22.766.581,75 | R$ 1.138,329088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 22.406.477,64 | R$ 1.120,323882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 22.010.292,38 | R$ 1.100,514619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 21.621.112,36 | R$ 1.081,055618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |