Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
19/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 33
S0000639184
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.052.990,25 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 1.041.121,48 | R$ 1.224,848800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 1.027.008,04 | R$ 1.208,244753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.022.712,65 | R$ 1.203,191353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.004.629,33 | R$ 1.181,916859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 986.865,74 | R$ 1.161,018518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 967.579,72 | R$ 1.138,329082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 952.275,29 | R$ 1.120,323871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 935.437,41 | R$ 1.100,514600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 918.897,26 | R$ 1.081,055600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 902.649,57 | R$ 1.061,940671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 886.689,16 | R$ 1.043,163718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 871.010,98 | R$ 1.024,718800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 855.610,00 | R$ 1.006,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2021 | R$ 850.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 2 |