Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,28
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FENIX DO VAREJO II SENIOR 2
S0000638943
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 41,277783 | R$ 0,00 | R$ 41.277.783,02 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 753.382.390,77 | R$ 753,382391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 112.475.226,25 | R$ 112,475226 | R$ 0,00 | R$ 107.063.197,03 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 216.694.841,15 | R$ 216,694841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/01/2023 | R$ 361.684.568,77 | R$ 361,684569 | R$ 0,00 | R$ 703.841.387,85 | 30 |
| 30/12/2022 | R$ 1.055.325.402,63 | R$ 1.055,325403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.042.246.862,00 | R$ 1.042,246862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/10/2022 | R$ 1.030.497.981,00 | R$ 1.030,497981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2022 | R$ 1.018.881.541,00 | R$ 1.018,881541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/08/2022 | R$ 1.006.825.185,00 | R$ 1.006,825185 | R$ 0,00 | R$ 64.824.649,11 | 30 |
| 29/07/2022 | R$ 1.058.280.010,00 | R$ 1.058,280010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2022 | R$ 1.046.141.769,92 | R$ 1.046,141770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/05/2022 | R$ 1.034.360.866,76 | R$ 1.034,360867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/04/2022 | R$ 1.022.475.329,11 | R$ 1.022,475329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/03/2022 | R$ 1.012.877.497,36 | R$ 1.012,877497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/02/2022 | R$ 1.002.306.037,63 | R$ 1.002,306038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/02/2022 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 29 |