Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SÊNIOR 3

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000638447

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.888,12

17/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALE 40 FCFIDC

24.976.450/0001-82

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

VALE 40 FCFIDC

24.976.450/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

SÊNIOR 3

S0000638447

Dados periódicos

Atualizado: 31/08/2025, 01h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2025	R$ 0,00	R$ 1.888,116064	R$ 0,00	R$ 2.450.963,39	4
14/02/2025	R$ 2.448.274,91	R$ 1.886,044976	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2025	R$ 2.445.589,39	R$ 1.883,976167	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2025	R$ 2.442.906,84	R$ 1.881,909647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2025	R$ 2.440.227,20	R$ 1.879,845368	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2025	R$ 2.437.550,53	R$ 1.877,783378	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2025	R$ 2.434.876,76	R$ 1.875,723621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2025	R$ 2.432.205,95	R$ 1.873,666145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2025	R$ 2.429.538,05	R$ 1.871,610910	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2025	R$ 2.426.873,11	R$ 1.869,557956	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2025	R$ 2.424.211,07	R$ 1.867,507235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 2.421.551,95	R$ 1.865,458764	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2025	R$ 2.418.895,73	R$ 1.863,412528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2025	R$ 2.416.242,47	R$ 1.861,368571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2025	R$ 2.413.592,08	R$ 1.859,326825	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2025	R$ 2.410.944,61	R$ 1.857,287329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2025	R$ 2.408.300,05	R$ 1.855,250075	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2025	R$ 2.405.658,38	R$ 1.853,215046	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2025	R$ 2.403.019,61	R$ 1.851,182252	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2025	R$ 2.400.383,75	R$ 1.849,151700	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2025	R$ 2.397.750,76	R$ 1.847,123358	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2025	R$ 2.395.120,66	R$ 1.845,097243	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.