Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 660,23
09/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA
23.750.225/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA
23.750.225/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SENIOR 3
S0000638439
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 660,232739 | R$ 0,00 | R$ 39.613.964,30 | 0 |
| 08/07/2024 | R$ 39.590.643,68 | R$ 659,844061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/07/2024 | R$ 39.567.336,78 | R$ 659,455613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/07/2024 | R$ 39.544.043,60 | R$ 659,067393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2024 | R$ 39.520.764,14 | R$ 658,679402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2024 | R$ 39.497.498,38 | R$ 658,291640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2024 | R$ 39.474.246,32 | R$ 657,904105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 39.451.007,94 | R$ 657,516799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/06/2024 | R$ 41.502.929,72 | R$ 691,715495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2024 | R$ 41.478.497,06 | R$ 691,308284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2024 | R$ 41.454.078,79 | R$ 690,901313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2024 | R$ 41.429.674,89 | R$ 690,494582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/06/2024 | R$ 41.405.285,36 | R$ 690,088089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/06/2024 | R$ 41.380.910,19 | R$ 689,681837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2024 | R$ 41.356.549,37 | R$ 689,275823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2024 | R$ 41.332.202,89 | R$ 688,870048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2024 | R$ 41.307.870,74 | R$ 688,464512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/06/2024 | R$ 41.283.552,91 | R$ 688,059215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/06/2024 | R$ 41.259.249,41 | R$ 687,654157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2024 | R$ 41.234.960,20 | R$ 687,249337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2024 | R$ 41.210.685,30 | R$ 686,844755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2024 | R$ 41.186.424,69 | R$ 686,440412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |