Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SUBORDINADA MEZANINO 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000638420

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.167,04

06/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS

20.905.862/0001-70

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

OURO PRETO INVESTIMENTOS

PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS

20.905.862/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SUBORDINADA MEZANINO 4

S0000638420

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.167,035775	R$ 0,00	R$ 466.814,31	0
05/06/2023	R$ 466.593,17	R$ 1.166,482925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 466.372,14	R$ 1.165,930350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 466.151,22	R$ 1.165,378050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 465.930,39	R$ 1.164,825975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 465.709,68	R$ 1.164,274200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 465.489,06	R$ 1.163,722650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 465.268,56	R$ 1.163,171400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 465.048,15	R$ 1.162,620375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 464.827,85	R$ 1.162,069625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 464.607,66	R$ 1.161,519150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 464.387,57	R$ 1.160,968925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 464.167,58	R$ 1.160,418950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 463.947,70	R$ 1.159,869250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 463.727,92	R$ 1.159,319800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 463.508,25	R$ 1.158,770625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 463.288,68	R$ 1.158,221700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 463.069,21	R$ 1.157,673025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 462.849,85	R$ 1.157,124625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 462.630,59	R$ 1.156,576475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 462.411,44	R$ 1.156,028600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 462.192,39	R$ 1.155,480975	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.