Patrimônio líquido
R$ 3.955.159,36
subclasse
R$ 3.955.159,36
R$ 1.801,61
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HIKARI FIDC
44.465.412/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
HIKARI FIDC
44.465.412/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HIKARI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000638242
Atualizado: 20/08/2026, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.955.159,36 | R$ 1.801,608526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.949.917,99 | R$ 1.799,221037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.945.403,82 | R$ 1.797,164795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.941.110,06 | R$ 1.795,208951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.951.646,65 | R$ 1.800,008457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.946.956,73 | R$ 1.797,872158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.940.053,85 | R$ 1.794,727838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.935.690,28 | R$ 1.792,740195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.933.546,31 | R$ 1.791,763599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.951.362,07 | R$ 1.799,878828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.946.413,56 | R$ 1.797,624740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.943.665,52 | R$ 1.796,372984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.944.026,13 | R$ 1.796,537245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.943.063,45 | R$ 1.796,098736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.927.425,28 | R$ 1.788,975418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.927.398,23 | R$ 1.788,963096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.925.111,88 | R$ 1.787,921644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.021.686,21 | R$ 1.831,912068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.019.421,86 | R$ 1.830,880638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.014.346,03 | R$ 1.828,568554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.011.718,64 | R$ 1.827,371756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 4.007.211,57 | R$ 1.825,318747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |