Patrimônio líquido
R$ 54.983.491,67
subclasse
R$ 54.983.491,67
R$ 2.499,25
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GRUPO H FIDC NP
42.404.812/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
GRUPO H FIDC NP
42.404.812/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRUPO H FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000638145
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 54.983.491,67 | R$ 2.499,249621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 54.939.294,76 | R$ 2.497,240671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 54.895.133,37 | R$ 2.495,233335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.851.007,48 | R$ 2.493,227613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 54.806.917,07 | R$ 2.491,223503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 54.762.862,09 | R$ 2.489,221004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 54.718.842,53 | R$ 2.487,220115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 54.674.858,34 | R$ 2.485,220834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 54.630.909,52 | R$ 2.483,223160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.586.996,02 | R$ 2.481,227092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 54.543.117,82 | R$ 2.479,232628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 54.499.274,89 | R$ 2.477,239768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 54.454.993,43 | R$ 2.475,226974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 54.410.747,94 | R$ 2.473,215815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 54.366.538,39 | R$ 2.471,206290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 54.322.364,77 | R$ 2.469,198399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 54.278.227,05 | R$ 2.467,192139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 54.234.125,18 | R$ 2.465,187508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 54.190.059,15 | R$ 2.463,184507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 54.146.028,91 | R$ 2.461,183132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 54.102.034,46 | R$ 2.459,183385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 54.058.075,75 | R$ 2.457,185261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |