Patrimônio líquido
R$ 677.391,07
subclasse
R$ 677.391,07
R$ 38,27
21/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
S0000638129
Atualizado: 22/07/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 677.391,07 | R$ 38,265489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 677.129,55 | R$ 38,250716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/07/2026 | R$ 708.480,32 | R$ 40,021706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 707.743,58 | R$ 39,980088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/07/2026 | R$ 703.238,41 | R$ 39,725593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/07/2026 | R$ 712.032,64 | R$ 40,222375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/07/2026 | R$ 707.788,70 | R$ 39,982637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/07/2026 | R$ 722.406,97 | R$ 40,808416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/07/2026 | R$ 733.742,78 | R$ 41,448770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/07/2026 | R$ 725.841,25 | R$ 41,002416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/07/2026 | R$ 724.915,51 | R$ 40,950122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/07/2026 | R$ 711.974,31 | R$ 40,219080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/07/2026 | R$ 731.264,36 | R$ 41,308765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/07/2026 | R$ 717.956,01 | R$ 40,556983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/07/2026 | R$ 715.172,50 | R$ 40,399744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 709.788,52 | R$ 40,095605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/06/2026 | R$ 960.436,83 | R$ 54,254606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/06/2026 | R$ 980.078,34 | R$ 55,364145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/06/2026 | R$ 647.648,51 | R$ 36,585347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/06/2026 | R$ 647.813,39 | R$ 36,594661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/06/2026 | R$ 642.787,04 | R$ 36,310725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/06/2026 | R$ 666.917,64 | R$ 37,673851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |